کاربرد عملیاتی
زیرسیستم خزانهداری برای تیمهایی طراحی شده که باید وضعیت نقدینگی، چکها، گردش حساب بانکها و صندوقها را دقیق و قابل ردیابی نگه دارند. هر عملیات خزانه به یک سند مالی متصل است و در گزارشات حسابداری دیده می شود.
قابلیتهای کلیدی
- گردش حساب های بانکی، گردش حساب صندوق و تنخواه
- گزارش کامل چکهای دریافتی و پرداختی
- ثبت کلیه پرداخت ها با دستور پرداخت
- اتصال عملیات خزانه به سند حسابداری
جریان کار پیشنهادی
- تعریف حسابهای بانکی، تعریف صندوق و تنخواه گردان
- ثبت دسته چک برای حساب های بانکی
- تعیین زمان آلارم اسناد
- تعیین کدهای مالی حساب های بانکی و صندوق
- تعیین ریالی ویا ارزی بودن حساب بانکی
گزارشها و خروجیها
راس گیری چک هاگردش حساب بانک و صندوقگزارش اسناد دریافتی و پرداختیوضعیت چک های آتیگزارش تنخواهمانده حساب های بانکی